知识星球：宏观与科技消息交织，作者称市场卖盘先行、科技题材缺乏买盘
材料汇总美联储利率预期、美国与伊朗及中欧磋商消息，以及人工智能、半导体、阿里云和航运动态。策略观察称成交放大但买盘未回归，科技板块缺乏买盘，部分非科技板块领涨或反弹；作者表示等待变化。 点名公司：英伟达、OpenAI、晶晨股份、台积电、阿里。 时点：2026-10-08 欧盟贸易专员访问北京，与中国商务部长举行第二轮部长级磋商；2026-10-21 蒙古决议三大口岸进口92号汽油、柴油实施零关税。
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上市公司投资者关系活动记录与调研纪要：公司自己的口径。按时间排，不论是否入选精选。
调研纪要AI 评分4343 调研纪要AI 评分6565 高盛预计美联储12月再次加息，但认为最终无需进一步收紧的可能性很大
高盛解读称，FOMC九月会议纪要显示，多数与会者认为年内再次加息可能合适，未来决策仍将依赖数据并保持开放心态。通胀风险偏向上行，AI相关投资、地缘政治发展等被列为通胀压力来源；工作人员预计通胀逐步回落并于2029年达到2%。结合8月核心PCE数据及美联储官员讲话，高盛预计12月再次加息，同时认为FOMC最终判定无需进一步收紧的可能性很大。 时点：2026-12 高盛预计美联储实施年内第二次加息。
调研纪要精选AI 评分7474 高盛预计美联储 12 月或再加息，但认为最终无需进一步收紧的可能性很大
高盛依据 FOMC 9 月会议纪要，指出委员普遍认为通胀风险偏上行，并认为年底前再次加息或将适宜。结合 8 月核心 PCE 数据及美联储官员近期讲话，高盛预计 12 月可能第二次加息；同时认为 FOMC 最终判定无需继续加息的可能性较大。 时点：2026-12 美联储可能实施第二次加息。
调研纪要AI 评分5959 知识星球：特朗普称美伊讨论富有成效，同时称封锁将继续且选前不会攻击伊朗
特朗普称美国正与伊朗进行富有成效的讨论，并表示封锁将继续全面生效。他称美国不会在11月3日中期选举前攻击伊朗，同时强调伊朗不会拥有核武器。 时点：2026-11-03 美国中期选举前不会攻击伊朗。
调研纪要AI 评分4848 招商宏观 张静静团队：全球流动性或在10月转向回涌，节后国内科技有望跟随美股反弹；中选后加息与油价上行风险仍在
资料称，9月制造业PMI回升至50.1%，美国就业与PCE数据偏弱、官员表态转鸽，市场预期10月FOMC暂停加息概率升至80%，据此判断全球流动性或进入回涌阶段，节后国内科技方向有望跟随美股反弹。资料同时称，中选后美联储或快速加息，且中东与俄乌冲突可能升级，油价再度上行甚至创历史新高的概率不低。 时点：2026-10 10月FOMC或暂停加息；2026-10 节后国内科技方向有望跟随美股反弹。
调研纪要AI 评分7272 知识星球：中国监管要求英美资源承诺稳定供应铜精矿，作为合并审批条件之一
据路透社援引知情人士，中国监管方要求英美资源承诺合并后持续向中国稳定供应铜精矿，作为与泰克资源合并获批的条件之一。监管方目前主要寻求铜精矿供应等行为性补救，暂未要求出售资产；英美资源称审批沟通进展良好，两家公司仍预计交易于2027年3月前完成。文章认为，若更多精矿定向供应中国，可能减少公开市场货源并挤压西方冶炼厂，也可能推动定价向指数及现货方式转变。 点名公司：泰克资源（铜精矿）、五矿资源（镍业务）、英美资源巴西镍业务。 时点：2027-03 两家公司预计合并交易于2027年3月前完成。
调研纪要AI 评分4646 亚马逊据称考虑将约80亿美元英伟达芯片移出资产负债表
材料转述《金融时报》报道，亚马逊正在考虑由外部投资者出资的交易，将约80亿美元英伟达高端芯片移出资产负债表。交易设想包括发行债务、向投资者出售至多10%股权，并由亚马逊回租芯片，以采用更轻资产的融资模式。 点名公司：英伟达（芯片）。
调研纪要AI 评分5757 摩根士丹利：3.2T 收发器限制或最早 10 月分阶段实施，初始产量预计 2029 年大增
摩根士丹利称，华盛顿政策讨论显示 3.2T 收发器可能分阶段实施限制，最快 10 月开始。中国收发器满足 BOM 中 65% 来自美国公司的条件时仍可进口；初始产量预计到 2029 年才会大规模增加。 时点：2026-10 3.2T 收发器限制可能开始分阶段实施。