调研纪要·· 10 天前
知识星球：宏观与科技消息交织，作者称市场卖盘先行、科技题材缺乏买盘
202601008复盘 宏观： 1. 18 名提交预测美联储官员中，16 人预计年内至少再加一次，其中 4 人主张加两次
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宏观与科技消息交织，作者称市场卖盘先行、科技题材缺乏买盘
核心逻辑
材料汇总美联储利率预期、美国与伊朗及中欧磋商消息，以及人工智能、半导体、阿里云和航运动态。策略观察称成交放大但买盘未回归，科技板块缺乏买盘，部分非科技板块领涨或反弹；作者表示等待变化。
点名公司
- 英伟达提及中性材料称Neocloud获其支持，IPO募资遇冷
- OpenAI提及中性材料转述FT所报道的年化收入
- 晶晨股份688099.SH提及看多Q3净利同比预增超两倍
- 台积电提及看多9月及第三季度营收同比大增
- 阿里提及看多材料称阿里云算力扩张，云业务净利率有望升至14%以上
关键数字
- 美联储官员预测
- 18名提交预测者中，16人预计年内至少再加一次，4人主张加两次
- 通过海峡的石油流量
- 仅昨晚2200万桶；特朗普称创记录
- Claude Haiku 5.5价格变化
- 10万 token 以内场景价格较上一代下降90%，平均任务成本降约75%
- 晶晨股份Q3净利预告
- 同比预增超两倍
- 台积电9月营收
- 5118.6亿新台币，同比大增54.6%
- 台积电第三季度营收
- 约1.49万亿新台币，同比大增约50%，刷新单季历史新高
- 阿里云资本开支
- 预计年资本开支2000—3000亿元，以实现年增2—3GW算力
- 今日成交额
- 16944亿，增量2442亿
催化与时点
- 2026-10-08欧盟贸易专员访问北京，与中国商务部长举行第二轮部长级磋商
- 2026-10-21蒙古决议三大口岸进口92号汽油、柴油实施零关税
来源：调研纪要 · wx.zsxq.com