调研纪要·· 14 天前
半导体设备基本面担忧较少，情绪修复或带来反弹，但个股持仓观点分化
📑半导体生产设备：亚洲投资者调研反馈 💡投资者对于半导体生产设备行业的基本面整体维持偏积极态度
研究文章分歧短期立场归属于资料作者，不是本站判断
核心逻辑
作者称投资者对半导体生产设备行业基本面整体偏积极，担忧相对较少。部分投资者认为情绪修复可能推动板块反弹；交流中爱德万测试、国际电气被频繁看多，迪斯科、激光泰克、东京电子则被部分投资者倾向降低持仓暴露度。作者同时继续列爱德万测试为首选，并看好东京电子、SCREEN，认为持有迪斯科等待财报兑现具备不错的风险收益比。
点名公司
- 爱德万测试受益半导体生产设备看多作者列为首选标的；投资者频繁看多
- 东京电子受益半导体生产设备分歧作者看好；部分投资者倾向降低持仓暴露度
- SCREEN受益半导体生产设备看多作者看好
- 迪斯科受益半导体生产设备分歧作者认为持有等待财报兑现风险收益比不错；部分投资者倾向降低暴露度
- 国际电气受益半导体生产设备看多投资者交流中频繁作为看多标的提及
- 激光泰克提及半导体生产设备看空部分投资者倾向降低持仓暴露度
关键数字
- 财报季
- 7-9月
催化与时点
- 市场情绪修复后，半导体设备个股或强势反弹
- 等待财报兑现
来源：调研纪要 · wx.zsxq.com