交银国际：美国加息周期尚未结束，美联储可能10月暂缓加息
交银国际预计，美国加息周期尚未结束，但美联储可能10月暂缓加息，年内仍可能再加息一次，时间倾向于12月。9月非农数据偏弱，公布后利率期货显示10月加息概率降至约两成；交银国际认为，这不足以令美联储结束加息周期，后续将等待更多数据，尤其是通胀数据。
#美联储
电报快讯与官方发布
市场快讯利空AI 评分4747 格隆汇快讯AI 评分4040 美联储10月维持利率不变的概率为77.3%
CME“美联储观察”显示，美联储到10月维持利率不变的概率为77.3%，累计加息25个基点的概率为22.7%。到12月维持利率不变的概率为13.4%，累计加息25个基点和50个基点的概率分别为67.8%和18.8%。
市场快讯AI 评分3838 美联储10月维持利率不变的概率为77.3%
据CME“美联储观察”：美联储到10月维持利率不变的概率为77.3%，累计加息25个基点的概率为22.7%。美联储到12月维持利率不变的概率为13.4%，累计加息25个基点的概率67.8%，累计加息50个基点的概率为18.8%。
格隆汇快讯AI 评分5454 Semafor称纽约联储正审查大型银行对私人信贷公司的贷款
据Semafor，纽约联储正在拜访大型银行，审查它们对私人信贷公司的贷款情况。美联储官员询问了摩根大通(JPM.N)、富国银行、巴克莱(BCS.N)和摩根士丹利(MS.N)，关注其风险敞口、风险管理及抵押品质量。
格隆汇快讯AI 评分5353 美媒称美联储审查大型银行对私人信贷公司的贷款敞口
据 Semafor 报道，纽约联储自今年春季以来走访大型银行，审查其对私人信贷公司的贷款及相关风险敞口。知情人士称，问询涉及整体敞口、风险管理和抵押品质量，美联储已完成对包括摩根大通在内的一些银行的审查。报道还称，此次审查部分源于摩根大通3月份对私人信贷组合中大量贷款进行减记，其中包括受到人工智能威胁的软件公司贷款。
市场快讯AI 评分2626 美联储官员就风险敞口、风险管理、抵押品质量等问题向摩根大通、富国银行、巴克莱、摩根士丹利提出质询
美联储官员就风险敞口、风险管理、抵押品质量等问题向摩根大通、富国银行、巴克莱、摩根士丹利提出质询。
格隆汇快讯AI 评分2424 美国总统特朗普：（关于加拿大）没有急于恢复贸易谈判
美国总统特朗普：（关于加拿大）没有急于恢复贸易谈判。
市场快讯利空精选AI 评分7070 美国10年期国债收益率上涨6.59个基点，报5.343%，盘中触及5.3493%
美国10年期国债收益率上涨6.59个基点，报5.343%，此前一度触及5.3493%，刷新24年高点。
推荐理由：这则快讯提供了美国10年期国债收益率的最新点位、单日变动和盘中高点，便于对照收益率变化口径。
格隆汇快讯AI 评分2424 美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了6个对手方的10.04亿美元
美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了6个对手方的10.04亿美元。
格隆汇快讯AI 评分6767 美国10年期国债收益率升至5.34%，续创2002年以来新高
美国10年期国债收益率涨至5.34%，续创2002年以来新高。
市场快讯利空AI 评分3232 分析师：30年期美债收益率升至6%“不可避免”
BMOGlobal Asset Management的Earl Davis表示，他认为美国30年期国债收益率突破6%“不可避免”，而且可能就在10月发生，因为债市波动正在形成一个推动收益率进一步走高的循环。“为什么说这是不可避免的？市场在同一时间往往只能专注于一件事，不管是通胀、经济增长，还是其他影响利率的因素，”Davis补充称，而现在投资者“真正关注的是利率本身”。
格隆汇快讯AI 评分6464 标普全球市场情报称美国9月商业活动增速创五年多来最高
标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson称，美国9月商业活动增速创五年多来最高，需求增长和企业信心改善推动产出扩张。结合制造业PMI，他预计第三季度美国经济增长率将达到4%左右；投入成本通胀率升至近四年来最高，销售价格涨幅也进一步加快，通胀率可能继续高于美联储2%的目标。
格隆汇快讯AI 评分3434 美国10年期国债收益率在数据公布后保持涨幅，最新上涨1.92个基点，报5.296%
美国10年期国债收益率在数据公布后保持涨幅，最新上涨1.92个基点，报5.296%。
格隆汇快讯AI 评分4444 能源冲击再起推升通胀风险，欧洲央行首席经济学家连恩称政策应保持适度
欧洲央行首席经济学家连恩表示，面对新一轮能源价格压力，适度的货币政策应对有助于控制通胀。能源冲击带来通胀上行风险，也可能拖累经济增长，欧洲央行需评估第二轮冲击对经济活动和通胀的影响。欧洲央行已两次加息，经济学家和金融市场预计还将进一步收紧政策。
市场快讯利空AI 评分4848 欧洲央行连恩称适度政策应对能源冲击有助控制通胀
欧洲央行首席经济学家连恩称，面对第二轮能源冲击，适度的政策应对是控制通胀的适当选择。欧洲央行已两次加息，以推动中期通胀回落至2%；新一轮能源价格压力带来通胀上行风险，也可能拖累经济增长。
格隆汇快讯AI 评分4747 欧元兑美元跌至17个月低点，法国财政与政治担忧加剧
受法国财政状况和政治不确定性引发的担忧影响，欧元5日一度跌至1欧元兑1.1161美元，为2025年5月以来最低水平，此前已连续4周下跌。上周法国10年期国债与德国国债收益率利差一度突破150个基点，为2011年底以来首次；美元指数5日一度上涨0.47%至102.37。
市场快讯利好AI 评分5454 德国央行行长纳格尔称央行进一步分散配置黄金的理由依然充分
德国央行行长、欧洲央行管委纳格尔称，政府债务水平上升增强了央行增持黄金的理由，并表示央行进一步分散配置黄金的理由依然充分。他指出，近期全球政府债券收益率上升提高了债务证券的相对吸引力，但债务水平上升也加剧了市场对其信用风险的担忧，地缘政治风险可能继续影响储备管理决策。
市场快讯AI 评分4545 日本央行副行长内田真一称人工智能影响可能波及中性利率
日本央行副行长内田真一表示，人工智能带来的需求激增推高通胀压力和长期利率，其影响也可能波及中性利率。AI需求推高股价并使金融环境趋松，科技公司大规模发债则推高较长期收益率、令金融环境趋紧。内田真一称，AI对实际中性利率的总体影响仍难以评估。
市场快讯利好AI 评分4646 美联储10月维持利率不变的概率升至77.9%
CME“美联储观察”显示，美联储10月维持利率不变的概率为77.9%，累计加息25个基点的概率为22.1%。到12月，维持利率不变、累计加息25个基点和累计加息50个基点的概率分别为12.8%、68.7%和18.5%。
格隆汇快讯AI 评分4343 CME“美联储观察”：美联储10月维持利率不变的概率升至77.9%
CME“美联储观察”显示，美联储到10月维持利率不变的概率为77.9%，累计加息25个基点的概率为22.1%。到12月，维持利率不变的概率为12.8%，累计加息25个基点和50个基点的概率分别为68.7%和18.5%。
格隆汇快讯AI 评分4141 哈塞特呼吁鲍威尔离开美联储理事会
美国总统特朗普的首席经济顾问凯文·哈塞特呼吁鲍威尔离开美联储理事会。此前一份内部报告指出，美联储总部翻修工程存在管理失误；哈塞特在福克斯新闻节目中表示，鲍威尔现在应该离开并尊重美联储独立性。
市场快讯AI 评分4545 哈塞特呼吁鲍威尔离开美联储理事会
白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特呼吁美联储前主席杰罗姆·鲍威尔离开美联储理事会。此前，美联储内部监察机构报告指出，总部翻修工程存在管理缺陷，导致成本较最初预算接近翻倍；报告称未发现刑事违法证据，也未认定相关“行政不当行为”。特朗普随后也要求鲍威尔辞去理事会职务。
格隆汇快讯AI 评分4141 哈塞特称不同意沃什加息，但尊重其出于正确理由行事
白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特表示，他不同意美联储主席沃什投票加息，但尊重沃什出于正确理由行事。哈塞特还称“是时候让鲍威尔离开了”。
市场快讯AI 评分2626 译 白宫国家经济委员会主任 哈塞特：我们尊重沃什与民众一起投票支持提高利率的决定
译 白宫国家经济委员会主任 哈塞特：我们尊重沃什与民众一起投票支持提高利率的决定。
市场快讯AI 评分3838 白宫国家经济委员会主任哈塞特：鲍威尔该离开了
白宫国家经济委员会主任哈塞特：鲍威尔该离开了。
格隆汇快讯AI 评分3939 下周美股进入传统强势季节 美联储纪要登场
下周宏观层面最重要的事件将是周三公布的美联储9月会议纪要。投资者将重点从会议纪要中寻找决策者对于通胀、就业和未来利率路径的判断，特别是下一次加息究竟更可能发生在10月、12月，还是进一步推迟。 下周第三季度财报季将开始升温。百事可乐和达美航空等大型企业将率先公布第三季度业绩，随后大型银行将在再下一周集中登场。根据LSEG IBES数据，市场目前预计标普500成分股第三季度盈利同比增长超过30%。 此外，历史规律看，四季度通常是美股表现最好的时期之一。CFRA数据显示，自1945年以来，标普500第四季度平均上涨4.2%，上涨概率达到85%；中期选举年份第四季度平均涨幅更达到6.4%。
格隆汇快讯AI 评分4343 美联储和欧洲央行下周公布会议纪要，料凸显通胀担忧
美联储和欧洲央行将于下周公布上月会议纪要，内容预计凸显决策者对通胀压力上升的担忧。美联储9月会议纪要可能显示，许多政策制定者当时预计年底前至少再加息一次；但新增就业低于预期、工资增长乏力及通胀修正数据，令经济学家认为10月加息门槛很高，12月加息选项仍可能存在。
格隆汇快讯AI 评分4444 贝森特淡化对美债收益率上升和AI泡沫的担忧
美国财政部长贝森特称，近期美债收益率上升与全球趋势一致，且未见资金抛售美债转买德债或日债，无需过度惊慌。他还称赞美国对阿根廷的金融干预，并对未来类似援助持开放态度。对于AI泡沫担忧，他认为微软、谷歌和Meta等主要参与者投入大量资金，推动Anthropic和OpenAI显著增长收入。
市场快讯AI 评分4545 贝森特称美国国债收益率上升符合全球趋势，无需惊恐
美国财长贝森特表示，近期美国国债收益率上升符合全球趋势，并称没有出现投资者卖出美债、转买德国国债或日本国债的情况。他还称，美国未来可能采取类似救助阿根廷的金融干预措施，并淡化人工智能泡沫担忧。对于伊朗战争，贝森特认为石油供应将更充足，能源冲击会消退。
格隆汇快讯AI 评分3131 贝森特谈美国外汇干预：我们能否再次采取此类行动
贝森特谈美国外汇干预：我们能否再次采取此类行动？当然可以。
市场快讯AI 评分2323 贝森特谈美国外汇干预：我们能否再次采取此类行动
贝森特谈美国外汇干预：我们能否再次采取此类行动？当然可以。
市场快讯AI 评分3232 今日特朗普要闻
1、美国总统特朗普2日称，与伊朗的战事将“很快结束，伊朗永远不会拥有核武器”。 2、特朗普：我十分欣喜地宣布，韩国相关协议持续迎来利好！这项增强石油采收项目价值 84 亿美元。油气产量提升，将奠定美国未来在全球的能源主导地位与能源安全！ 3、特朗普：将很快用委内瑞拉石油填满战略石油储备。将为每一位美国人带来更低的价格。 4、特朗普谈及柴油：我们不会实施出口禁令。欧洲刚刚同意释放大量其库存充足的柴油。 5、两名不具名知情人士报道称，美国总统特朗普预计将任命Jay Clayton为人工智能“沙皇”，Clayton是美国国家情报总监。 6、特朗普称有关美联储大楼翻修的报道是“谎言”。期待了解司法部调
格隆汇快讯AI 评分3939 华泰证券：美联储难以在10月连续加息 基准情形下12月再次加息
华泰证券指出，9月非农报告不及预期，美联储短期连续加息的紧迫性下降。由于非农单月数据波动较大，以3个月均值来看，新增非农为5.1万，位于均衡就业水平附近，叠加失业率仍处于较低水平，显示就业市场仍是稳健但难言紧张。9月非农走弱，叠加薪资增速下降，9月实际收入有所放缓，居民消费也可能难以延续8月强劲表现。向前看，前瞻指标NFIB招聘意愿显示10月非农仍可能偏弱，但此后非农或有所反弹，因此，华泰证券认为美联储难以在10月连续加息，基准情形下，12月再次加息。
格隆汇快讯AI 评分3030 经济学家：就业疲软 美联储加息两次的可能性下降
LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇评美国非农：“我们正在看到两种力量之间的矛盾：一方面是支撑人工智能热潮的商品生产部门，另一方面是正在受到技术变革影响的服务业部门。鉴于整体劳动力市场表现疲软，美联储加息两次的可能性正在下降。”
市场快讯AI 评分5757 华泰证券：美联储10月难以连续加息，基准情形下12月再次加息
华泰证券认为，9月非农不及预期使美联储短期连续加息的紧迫性下降，10月难以连续加息，基准情形下12月再次加息。9月新增非农三个月均值为5.1万，处于均衡就业水平附近；失业率仍较低，薪资增速下降，NFIB招聘意愿显示10月非农仍可能偏弱。
格隆汇快讯AI 评分1313 特朗普称有关美联储大楼翻修的报道是“谎言”
特朗普称有关美联储大楼翻修的报道是“谎言”。
市场快讯AI 评分6565 美国9月非农数据远不及预期后，道明证券推迟美联储加息预测
美国9月非农就业数据远不及预期后，多位美联储官员重申对通胀的担忧，鹰派立场似乎较此前软化。道明证券将美联储加息预测从10月和1月调整为12月和3月。
市场快讯AI 评分5252 特朗普称与伊朗的战事将“很快结束”，并称伊朗永远不会拥有核武器
美国总统特朗普2日称，与伊朗的战事将“很快结束”，并称伊朗永远不会拥有核武器。该消息由新华社报道。
中新网滚动AI 评分7272 马克龙称七国集团成员国及伙伴将于4个月内释放至多1亿桶战略石油储备
马克龙当地时间10月2日表示，七国集团成员国及其伙伴将立即启动释放战略石油储备，计划在4个月内释放至多1亿桶。
格隆汇快讯AI 评分4444 美联储10月维持利率不变的概率升至77.9%
CME“美联储观察”显示，美联储到10月维持利率不变的概率为77.9%，累计加息25个基点的概率为22.1%。到12月，维持利率不变的概率为13.7%，累计加息25个基点和50个基点的概率分别为68%和18.2%。